الأسهم في تحليل عملية

Share

|

الخبراء يقولون لنا ان استثمار النجاح يتطلب نهجا نظاميا لإيجاد ، والبحث ، وتحليل الاستثمارات المحتملة. هذه المادة يصف أحد هذه النهج ، وما تلاها من فصول ملء في تفاصيل. انها تقوم على المبادئ السليمه التي يلجأ اليها السوق - ضرب النقود المديرين. انها بالتأكيد ليست السبيل الوحيد ، وانها قد لا تكون أفضل طريقة. ولكن للمكان للبدء ، وبعد فإنه سيجعل لكم افضل مستثمر. بعد قيامك تتقن هذه الاستراتيجيات ، يمكنك تعديلها لتلائم احتياجاتك.

وتنطوي العملية على ايجاد مرشحين للاستثمار ، واستئصال الواضحة عدم الملاءمه ، وبحث وتحليل الناجين ، والتقاط أفضل المرشحين ، وعلى نفس القدر من الاهميه ، وتطبيق واضح من بيع مجموعة من القواعد.

العثور على مرشحين

العثور على مخزونات لتحليل يمكن بالسهوله الذهاب الى صالون الشعر الخاص بك ، يتحدث إلى حسابك في جيران ، والتقاط مجلة ، التجوال الانترنت ، أو انتقل على شاشة التلفزة. ستجد اي نقص في النصائح ، وyou'll نرحب بهم وبمجرد قيامك اكتسبت الثقة في تحليلكم المهارات ، لأن ستتمكن للتخلص من الافكار السيءه بسرعة.

كما خبرتكم ينمو ، you'll التعود على ما يميز مرشحون اقوياء ، وستجد نفسك بصورة متزايدة والاستفادة من فحص للكشف عن الافكار الاستثمارية.

الفرز هو تقنيه لمسح كامل لسوق الاسهم اجتماع المعايير الخاصة بك. انها اداة قوية ، ولكن استخدامها بفعاليه ، يتعين عليك أولا ان نفهم كيفية تحديد افضل المرشحين.

يتعامل مع جميع الاسماء لك ، سواء من شاشات بنفسك ، والاصدقاء ، تلفزيون المعلمون ، او حتى وارن بفيت ، حسب نصائح لتحليل باستخدام تقنيات أنت على وشك ان نتعلم.

تحليل الاسهم

نتذكر cosc : التركيز على أقوى المرشحين

تحليلنا تقنيات تتبع للبقاء - - - أصلح النهج ، حيث كنت باستمرار استئصال اضعف المتنافسين. هذه التقنيات العمل اذا كنت أفضل أن تبدأ مع مجموعة كبيرة من المرشحين ، ويقول 10 الى 20 ، وبدلا من ان عددا قليلا منها. البحث مخزون يستغرق وقتا وجهدا ، وذلك للقضاء على ضعف المتنافسين في اقرب وقت لكم اكتشاف لهم. وبهذه الطريقة يمكنك ان تركز على البحث الخاصة بك أقوى المرشحين. أن لا تعرف الرحمه. وليس هناك فائدة في اضاعة الوقت في بحث الافكار البلهاء.

طلبات التأهيل السريع

الاستخدام السريع بالتاهيل في اختبار تحديد واضح لعدم الملاءمه. ويمكن ان تكون هذه الارصده التي من شأنها ان تكون أخبارا سيئة بالنسبة لاي مستثمر. ربما انهم مسرورون مع الشركات التجارية تقوم على الدعايه اكثر من الواقع مع القليل او لا المبيعات او الارباح. أو انها يمكن ان تكون مخزونات ببساطة ان لا تناسب اسلوب الاستثمار الخاص بك ، سياسي ، وربما انهم مسرورون قيمة الاسهم ، وكنت من النمو المستثمر. الاستخدام السريع بالتاهيل في اختبار للتأكد من :

(1). نظرة عامة على الشركة والصناعة.

تعرف شيئا عن الشركة الاعمال والصناعة. وقد يكون في مؤسسة او قطاع السوق ان لك مصلحة او ان لا تريدها. فعلى سبيل المثال ، المنزل ازدهار صناعة البناء عادة عند انخفاض أسعار الفاءده ويعاني من ارتفاع في سعر الفاءده للبيئة. بحيث تأخذ الخاص بك على الاتجاه المستقبلي لاسعار الفاءده من شأنه التأثير كيف تقرأ البناؤون.

2 - رسمله السوق.

رسمله السوق ويحدد القيمه الاجماليه للشركة (سعر السهم مضروبا في عدد الاسهم). أكبر الشركات الكبيرة هي المعين - وقبعات ، وتدريجيا الشركات الاصغر يطلق منتصف القبعات ، القبعات الصغيرة ، والصغيرة جدا وقبعات.

لا يوجد جيدة او سيئة رسمله السوق ، ولكن كل حجم لديها قناعاتها ، الزوائد والنواقص من حيث المخاطر المحتملة والمكافآت. عموما ، تعتبر اكبر الشركات الاكثر امانا ، وطرح المزيد من الشركات الاصغر امكانات النمو. ولكن ، حتى هذه العموميات وتختلف مع ظروف السوق الحالية.

يمكنك ان تقرر حجم معين شركة طائفة الاكثر ملاءمة مع احتياجاتك او ، على العكس من ذلك ، إن كنت مفتوحة على كل الاحتمالات. أيا كان لكم في الختام ، قضاء المرشحين في هذه الخطوة التي لا تناسب الاحتياجات الخاصة بك.

(3). نسب التقييم.

تقييم نسب مثل السعر ألى الأيرادات (ف / ة) او السعر الى المبيعات (ف / ق) تحديد كيفية المشاركين في السوق بهدف الخاص بك للمرشح احتمالات النمو في الأرباح. ارتفاع التقديرات تعكس - في صالح الأسهم ، أي تلك التي ينظر إليها وبعد ان افاق النمو القوي ، وبالتالي نداء الى النمو المستثمرين. على العكس من ذلك ، نبحث عن اللاعبين قيمة الاسهم مع انخفاض نسب التقييم ، مشيرا الى ان معظم الجهات الفاعله في السوق (النمو للمستثمرين) ان تنظر اليها بوصفها الخاسرين.

أي مرشح سوف تندرج اما نمو القيمه أو فئات ، ولكن ليس كلاهما. التقييم نسب اعطائك قراءة سريعه حول ما اذا كان لديك اي قيمة او النمو مرشح على يديك.

(4). حجم التداول.

حجم التداول هو متوسط عدد الاسهم المتداوله يوميا. انخفاض حجم المخزونات التجارية توضيح مشكلة لانهم مسرورون الموضوع الى التلاعب في الاسعار وصناديق الاستثمار المشتركة لا يمكن شراؤها. اليك حيث you'll أرم هذه الافكار السيءه.

5 - الطفو.

الشركات والمطلعين مثل كبار الموظفين التنفيذيين واعضاء مجلس الادارة كما هي مقيده الى متى وكيف انهم غالبا ما يمكن شراء وبيع ما لديهم من اسهم الشركة. Insiderowned حتى لا تعتبر الأسهم المتاحة للتجارة. فان تعويم هو عدد الأسهم المعلقه التي لا تملكها العالمين ببواطن الأمور ، وبالتالي تصبح متاحة لاليومي التجاري. مقبول تعويم القيم تعتمد على اسلوب الاستثمار الخاص بك. الشركات الكبيرة عادة ما يكون تعويم يمتد من بضع مئات من مليون سهم الى البلايين. ولكن بعض المستثمرين يسعون الى شركات أصغر بكثير مع تعويم ، عادة اقل من 25 مليون سهم. منذ تعويم يمثل العرض من الاسهم المتاحة للتجارة ، وهذه الصغيرة يعني ان تعويم سعر السهم يمكن ان تقلع مثل صاروخ لو ان الشركة وصلت الى هذا الخبر والطلب على الاسهم يثقل كاهل العرض المتاح.

6 - التدفق النقدي.

حيث افادت حصيله عدد لا يحصى تعكس قرارات المحاسبه ، والتدفق النقدي هو مقدار النقدية التي تدفقت في الواقع ، أو الخروج منها ، وشركة الحسابات المصرفية للكنتيجه لعملياتها. وبناء عليه ، والتدفق النقدي هو افضل مقياس للأرباح. باستثناء اسرع الزارعون ، وقابلة للاستمرار النمو ينبغي ان يكون المرشحون تقديم التقارير الايجابية التدفق النقدي. اليك حيث النمو المستثمرين ينبغي القضاء النقدية الشعلات من النظر. ومن ناحية اخرى ، قابلة للحياة قيمة المرشحين قد يكون جيدا الابلاغ التدفق النقدي السلبي الناجم عن المشاكل التي تسببت في سقوط منها من فترة سماح.

7 - التاريخية نمو المبيعات والأرباح.

سواء كنت تسعى خارج اطار مصلحة قيمة آفاق النمو أو الساخن - يمكن مرشحان ، افضل ما لديكم من احتمالات هي الشركات ذات التاريخ الطويل في صلب طويل الاجل نمو المبيعات والأرباح. في هذه الخطوة ، عليك التخلص من المخزونات التي لا تستوفي هذا الشرط الأساسي.

8 - التحقق من الطنين.

لا توجد نقطة اضاعة الوقت في البحث مخزونا إذا الشركة المنتج الرئيسي للتو تجاوزها الى جانب المنافسة. عند هذه النقطه ، وتصل الى سرعة الحصول على الطنين المحيطة مرشح الخاص بك. الطنين هو سلبي أخبارا سيئة للنمو المخزونات ، وينبغي لك أن ينحي هذا النمو المرشحين. انها قصة مختلفة عن قيمة الآفاق ، ولكن. السلبي الطنين هو جزء لا يتجزأ من السوق خيبة الامل مع الاسهم ، ويسهم في جعلها قيمة مرشح. انت ستقضي على كثير من الأفكار السيءه الخاص بك اثناء فحص طلبات التأهيل السريعه ، في معظم اقل من خمس دقائق وبمجرد حصولك على شنق منه. اتخاذ الخاص بك على الناجين الى تحليل مفصل.

تحليل مفصل

فان cosc عملية تتألف من 11 خطوات ، كل مناظر باستخدام اداة تحليل. على سبيل المثال ، خطوة 7 ينطوي على تحليل مرشح المالية للصحه ، وتستخدم أداة # 7 ، القوة المالية والتحليل. تحليل اداة وصف تدريجي للاجراءات اداء كل تحليل ، في حين ان "cosc النمو" و "cosc قيمة" تصف كيفية تطبيق النتائج على كل اسلوب الاستثمار. ومن الواضح ، فعليك ان تكون على بينة من التحليل اداة مناسبة لاداء تحليل الخطوة المقابلة. القضاء على مرشح عندما يفشل اي خطوة. على سبيل المثال ، لا تحمل اسم مرشح لخطوة (2) اذا اخفق في الخطوة 1.

الخطوة 1 : تحليل المحللين البيانات

السوق هي التي يستخدمها المحللون السمسرات وشركات اخرى من اجل تقييم ومعدل تداول العام في الشركات. بدء الخاص بك تحليل مفصل عن طريق إعادة النظر في سوق المحللين شراء / بيع توصيات وتوقعات الارباح والايرادات لتحديد مستوى السوق مرشح حماس لجهودكم. أفضل قيمة مرشحين هم الذين لا يحبون المحللين. على العكس من ذلك ، النمو المستثمرين بحاجة الى ان نرى بعض ، ولكن ليس كثيرا ، وحماس لمرشحيها. الشعور هو مؤشر قياس مفيدة للمحللين 'الحماس. المحللون عائدات توقعات النمو هي تدبير آخر من مخزون لملاءمة باعتباره قيمة النمو او مرشح. توقع نمو قوي حصائل اقصاء المرشحين ولكن يحدد قيمة قوية احتمالات النمو.

الخطوة 2 : تقييم

هل شراء الاسهم اذا كنت على علم بأن الشركة قد تنمو ايراداتها 75 في المئة كل سنة فقط لتبرر الاسعار الحالية المخزون؟ في هذا القسم ، يمكنك تحديد الارباح الخاصة بك النمو التي تنطوي عليها المرشح الحالي للاسعار الاسهم. هذا سيساعدك على قياس ما إذا كان هناك ما يكفى من المخزون السعر الاعلى المحتملة لتبرير مزيد من البحث.

الخطوة 3 : تحديد الاسعار المستهدفة

كثير من المستثمرين استخدام القيمه المستهدفة لاسعار الشراء والبيع انشاء نقاط للخلاف المؤهلين المخزونات. فعلى سبيل المثال ، قد يكون المخزون جذاب مرشح ، ولكن اسعار الاسهم الحالية مرتفعة جدا تحتاج الى توفير هامش من الامان. حتى قيمة المستثمر سوف ننتظر لمخزون لتنخفض الى السعر المستهدف سلفا قبل الشراء. ومن لا يشتري اذا لم تصل شراء المستهدفة. مرة واحدة تم شراؤها ، ويتم بيع الاسهم عندما يصل السعر المستهدف بيعها مسبقا. ورغم ان تحديد شراء وبيع الاهداف هو محور اساسي في قيمة استراتيجية ، وسيستفيد المستثمرون النمو باتباع الاجراءات ذاتها. ان العمل كان يمكن ان يساعد المستثمرين تجنب الكثير من الكوارث التي اتسمت بها عامي 2000 و 2001. أداة # 3 ، "تحديد الاسعار المستهدفة ،" يجعل من السهل.

الخطوة 4 : تحليل الصناعة

الشركات هي اكثر احتمالا لتحقيق النجاح وكسب المال لحملة اسهمها اذا كانت تبيعه الى النمو السريع في قطاعات السوق مما اذا كانوا ناشرا تغوص في النمو البطيء أو ركود الصناعة. You'll نحلل الخاص بك مرشح للصناعة آفاق النمو وغيرها من العوامل التي تؤثر على صناعة لاعب في احتمالات نجاح هذه الخطوة. تشخيص جذابة لجميع الصناعات هو شيء اذا انت تختار الشركات خاطءه. وهكذا ، تحليلكم سوف تشمل ايضا تحديد اقوى اللاعبين في كل صناعة. الخطوة 5 : تحليل خطة الأعمال

مايكروسوفت هي واحدة من العالم الأكثر ربحيه الشركات ، في حين ان بوابة الكمبيوتر الكفاح. الفرق هو في النماذج التجارية. في هذه الخطوة ، يمكنك تحديد ما اذا كان المرشح الخاص بك هو اشبه ما تكون مايكروسوفت أو بوابة.

الخطوة 6 : تقييم وإدارة الجوده

كثير من مديري المال النظر في قياس ادارة الجوده جزءا هاما من عملية التحليل. ليس لديك الوقت لزيارة مصانع للمرشح وschmooze مع كبار المسؤولين التنفيذيين ، وليس لديك ل. يمكنك ان تقيم ادارة الجوده من المتعه من تصميمك المنزل من خلال استعراض سيرة من كبار المسؤولين التنفيذيين والمديرين ، وقياس نوعية للشركة المحاسبه ، وغيرها من اكمال انجازه بسهولة الشيكات.

الخطوة 7 : تحليل القوة المالية

انك تفقد كبيرة اذا كان احد ملفات المقتنيات الخاصة بك الافلاس. ولكن ليس لدى الشركة افلاسها بتخريب الخاص بك اليوم. مجرد شائعات انه قد تكون كافية لاغراق اسعار اسهمها. المحللون في السوق عادة لا يزعج الشيك الى الشركة والقوة المالية قبل التوصيه مخزون. ان التابع لماذا هذا العدد الكبير من نصح شراء انرون ، kmart ، عبور العالمية ، وغيرها من الافلاس الاخيرة فقط قبل أشهر فشلوا. ليس لديك الى ان يكون ضحيه. يمكنك اجراء اي مؤسسة عامة المالية للصحه باستخدام الاستراتيجيات المذكورة في هذا الباب.

الخطوة 8 : & النمو والربحيه والتحليل

وفي النهاية ، ومتابعة اسعار الاسهم والأرباح. في هذه الخطوة you'll تحليل المبيعات والربحيه الاتجاهات الخاصة بك لتحديد ما اذا كان يحصل عليه المرشح الأرجح البند او البند يصل الى أسفل. يمكنك ايضا معرفة اذا كان جهازك هو المرشح مربحه حقا ، أم انها مجرد يعطي مظهر من صنع المال.

الخطوة 9 : اكتشاف الاحمر اعلام

انها كارثه عندما كنت أعرف بأن ما تتمتعون به الأسهم انخفضت الى 40 في المئة فقط لأنها أفادت حصيله مخيبه للآمال ، او إدارة قطع توقعات النمو في المستقبل. هذه الكوارث عادة لا تأتي بدون سابق انذار. في هذه الخطوة ، you'll الشيك للاعلام الاحمر علامة على خيبة الأمل في المستقبل قبل ان اسعار الاسهم في بالوعه.

الخطوة 10 : الملكيه الاعتبارات

على الرغم من المزايا التي تتمتع بها شبكة الانترنت ، وصناديق الاستثمار المشترك وغيرها من المؤسسات المستثمره في الحصول على معلومات افضل عن الاسهم من المستثمرين الافراد. ولذلك ، تحليل البيانات المءسسيه الملكيه يمكن ان تساعدك في ان تقرر ما اذا كنت على الطريق الصحيح. مديرات والمطلعين ، وكبار الضباط ، وكبار المستثمرين. وبطبيعة الحال ، أردت أن أنظر الى ان كبار الضباط الخاصة بها على الشركة المخزون ، ولكن الكثير من المطلعين على بواطن الأمور ملكيه اشارات الخطر.

هذا هو المكان you'll فرز المءسسيه والمطلعين على بواطن الأمور ملكيه البيانات لتحديد ما اذا كان للالايجابي او السلبي.

الخطوة 11 : ثمن الخرائط

صدق أو لا تصدق ، واحيانا حجب المعرفه والمطلعين على معلومات هامة من شانها ان تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك حتى انهم قد قمت كانت لديه فرصة للعمل عن طريق الإغراق أو التحميل حتى على المخزون. وفي هذه الحالات ، فإن المخزون سعر العمل الخاص بك هو الا فكرة ان ثمة شيئا ما يحدث.

ولذلك فهي غير ان من المهم التحقق من مخزون الرسم البياني للاسعار قبل الشراء. في هذه الخطوة ، you'll معرفة ما اذا كانت الاوراق المالية المخطط هو علامة على انها موافقة لشراء.

تحليل بطاقات النتائج

ستجد منفصلة بطاقات النتائج في التذييل باء للنمو وقيمة تحليل الاستراتيجيات. جعل نسخ وملء بطاقه النتائج المناسبه لك عندما نحلل أ المخزون. بأنك ستكون مندهشه كيف عادل بملء بطاقه النتائج ستتحسن تحليلكم.

عندما بيع

بالنسبة لي ، وبيع الاوراق المالية هي غالبا ما تكون اكثر صعوبة مما هو شراء. اذا لقد اجريت المال ، وسررت تجربة وأنا لا أريد ان أترك الحزب عندما لا يزال هناك المال الذي سيدلي. انها اصعب لبيع إذا أنا وراءها. اللعبة لم تنته طالما انا اقدر على الاسهم ، وهناك دائما الامل في ان نعود الى الوراء. ولكن بمجرد ان تباع ، وغني عن فقدان بلدي السجل الدائم.

ومن السهل ان تأخير بيع بالقول "دعنا ننتظر ونرى ما تفعله غدا". وكثيرا ما تأجيل بيع تتحول الارباح الى خسائر والصغيرة لتتحول الى خسائر اكبر من الخسائر.

انشاء بيع الانضباط الصارم هو ترياق فعال لالبائع التسويف.

وفي كثير من الحالات ، شرط ان يسبب اشارة بيع لمستثمر النمو لن استفزاز نفس الرد من قيمة المستثمر. على سبيل المثال ، اجراء تخفيض كبير في ايرادات التنبؤات انها تنتج عادة تلقاءيه بيع من اجل تحقيق النمو المستثمرين ، ولكن لن ازعج قيمة اللاعب. على العكس من ذلك ، قوي uptrending السعر الرسم البياني كثيرا ما يروي قيمة المستثمر ان حان الوقت لبيع ، ولكن نفس الحدث من شأنه الاشارة الى نمو نوع ان الحزب هو مجرد بداية.

ولكن بعض الاحداث مثل تدهور الاساسيات ، ومصنفات ايرادات كبيرة ، وكبيرة من المقتنيات اعلانات تحذيريه لجميع اللاعبين انه حان الوقت لبيع.